PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FINANZAS


Procedimiento de Contabilidad y Formatos


Documento Código Revisión Descarga
Procedimiento de contabilidad PNO-CYA-01 01
Conciliación bancaria F1PNO-CYA-01.01 01
Cálculo de impuesto sobre nómina F2PNO-CYA-01.00 00
Cálculo de impuestos federales F3PNO-CYA-01.01 01
Batch DIOT F4PNO-CYA-01.01 01
Controles dirección-impuestos federales F5PNO-CYA-01.01 01
Carta responsiva de terminal clip F6PNO-CYA-01.01 01
Responsiva TAG F7PNO-CYA-01.01 01

Procedimiento de Nóminas, IMSS y Formatos


Documento Código Revisión Descarga
Procedimiento de nóminas e IMSS PNO-CYA-02 01
Catálogo de empleados F1PNO-CYA-02.01 01
Pago de vales mensuales F2PNO-CYA-02.01 01
Control pago de nómina semanal F3PNO-CYA-02.01 01
Control pago de nómina quincenal F4PNO-CYA-02.01 01
Control pago de nómina catorcenal F5PNO-CYA-02.01 01
Bitácora de altas y bajas de personal F6PNO-CYA-02.01 01
Programa de planificación IMSS e INFONAVIT P1PNO-CYA-02.00 00



Procedimiento de Compras y Formatos


Documento Código Revisión Descarga
Procedimiento de compras PNO-CYA-03 01
Cuadro comparativo proveedores F1PNO-CYA-03.01 01
Lista de proveedores F2PNO-CYA-03.01 01
Alta de acreedor-proveedor F3PNO-CYA-03.01 01
Evaluación de proveedores F4PNO-CYA-03.01 01
Carta Responsiva EPP F5PNO-CYA-03.01 01
Instructivo de requisición de material EPP I1PNO-CYA-03.00 00



Procedimiento de Cuentas por Pagar y Formatos


Documento Código Revisión Descarga
Procedimiento de cuentas por pagar PNO-CYA-04 01
Política de viáticos PO-CYA-01 00
Calendario de pagos F1PNO-CYA-04.01 01
Reporte de pago F2PNO-CYA-04.01 01
Solicitud de pago F3PNO-CYA-04.01 01
Control de gastos a comprobar F4PNO-CYA-04.01 01
Control de equipo de transporte F5PNO-CYA-04.01 01



Procedimiento de Tesorería y Formatos


Documento Código Revisión Descarga
Procedimiento de tesorería PNO-CYA-05 04
Reporte de saldos F1PNO-CYA-05.01 01
Solicitud de Financiamiento F2PNO-CYA-05.01 01
Flujo de efectivo F3PNO-CYA-05.00 00
Programa de pago de nómina P1PNO-CYA-05.00 00



Procedimiento de Facturación y Formatos


Documento Código Revisión Descarga
Procedimiento de facturación PNO-CYA-06 02
Cédula de cálculo F1PNO-CYA-06.02 02
Facturación de servicios especializados F2PNO-CYA-06.02 02
Catálogo de productos F3PNO-CYA-06.01 01
Condiciones de facturación F4PNO-CYA-06.01 01
Solicitud para cancelación de facturas F5PNO-CYA-06.01 01
Reporte de facturación F6PNO-CYA-06.02 02



Procedimiento de Cobranza y Formato


Documento Código Revisión Descarga
Procedimiento de cobranza PNO-CYA-07 02
Cartera semanal F1PNO-CYA-07.02 02
Reporte diario de cobranza F2PNO-CYA-07.01 01